R-co Valor Balanced P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 555,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,68% |
| Capture Ratio Up | 96,46 |
| Capture Ratio Down | 13,55 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,69 |
| R2 | 63,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des R-co Valor Balanced P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 136,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 555,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | R-co Valor Balanced P EUR Fonds |
| ISIN | FR0013367299 |
| WKN | A2PFB0 |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des R-co Valor Balanced P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor Balanced P EUR Fonds: Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management objective, the sub-fund will invest half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Valor” strategy and the other half of its assets in Rothschild & Co Asset Management’s “Euro Crédit” strategy.
Der R-co Valor Balanced P EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des R-co Valor Balanced P Fonds
Aktuelles zum R-co Valor Balanced P Fonds
News zum Fonds: R-co Valor Balanced P EUR Fonds
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Zusammensetzung des R-co Valor Balanced P Fonds
Passende Fonds zum R-co Valor Balanced P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Rothschild & Co Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| R-co Valor PB EUR Fonds | 5,46 Mrd. |
| R-co Valor D EUR Fonds | 5,46 Mrd. |
| R-co Valor P EUR Fonds | 5,46 Mrd. |
| R-co Valor C EUR Fonds | 5,46 Mrd. |
| R-co Valor C USD H Fonds | 5,46 Mrd. |
Über R-co Valor Balanced P Fonds
Der R-co Valor Balanced P Fonds (ISIN: FR0013367299, WKN: A2PFB0) wurde am 26.10.2018 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 555,94 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 21.11.2024 um 10:01:08 Uhr bei 140,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit betrieben. Bei einer Anlage in R-co Valor Balanced P Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,07% und die Volatilität lag bei 4,68%. Die Ausschüttungsart des R-co Valor Balanced P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.