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R-co Lux Valor PB Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fonds Volumen | 40,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des R-co Lux Valor PB Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 109,08 EUR |
| Fondsvolumen | 40,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | R-co Lux Valor PB EUR Fonds |
| ISIN | LU1303789272 |
| WKN | A1413T |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoann Ignatiew |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 11.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des R-co Lux Valor PB Fonds
Anlagepolitik
So investiert der R-co Lux Valor PB EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.
Der R-co Lux Valor PB EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des R-co Lux Valor PB Fonds
Aktuelles zum R-co Lux Valor PB Fonds
News zum Fonds: R-co Lux Valor PB EUR Fonds
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Zusammensetzung des R-co Lux Valor PB Fonds
Passende Fonds zum R-co Lux Valor PB Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Classic USD Acc Fonds | 119,04 Mio. |
| XT EUROPA R01 div Fonds | 59,16 Mio. |
| Wellington Global Quality Growth Fund GBP D AcH Fonds | 6,44 Mrd. |
| Lazard Japanese Strategic FundC ACC GBP Fonds | 857,85 Mio. |
| Lazard Japanese Strategic FundC DIST GBP Fonds | 857,85 Mio. |
Fonds von Rothschild & Co Investment Managers
| Name | Volumen |
|---|---|
| LongRun Equity Fund BP D EUR Fonds | 862,57 Mio. |
| LongRun Equity Fund CI A EUR Fonds | 862,57 Mio. |
| LongRun Equity Fund BP A USD Fonds | 862,57 Mio. |
| LongRun Equity Fund SI D EUR Fonds | 862,57 Mio. |
| LongRun Equity Fund SI A USD Fonds | 862,57 Mio. |
Über R-co Lux Valor PB Fonds
Der R-co Lux Valor PB Fonds (ISIN: LU1303789272, WKN: A1413T) wurde am 11.09.2024 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 40,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,62 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yoann Ignatiew betrieben. Die Ausschüttungsart des R-co Lux Valor PB Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.