R-co Lux Valor P Fonds

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R-co Lux Valor P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,08%
Benchmark No benchmark
Fonds Volumen 40,03 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 17,00%
Vola 1 J (mehr) 6,60%
Capture Ratio Up 117,43
Capture Ratio Down 50,94
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 0,84
R2 39,35%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des R-co Lux Valor P Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,17%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,08%
Transaktionskosten 0,09%
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 14,09 Mio. EUR
Fondsvolumen 40,03 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000,00 EUR

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Dokumente

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R-co Lux Valor P EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name R-co Lux Valor P EUR Fonds
ISIN LU1303789199
WKN A1413S
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Yoann Ignatiew
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 23.11.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des R-co Lux Valor P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der R-co Lux Valor P EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.

Der R-co Lux Valor P EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des R-co Lux Valor P Fonds

Performance

6 Monate 6,87%
1 Jahr 17,00%
3 Jahre 24,03%
5 Jahre 50,12%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,60%
3 Jahre 12,10%
5 Jahre 14,14%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,31
3 Jahre 0,52
5 Jahre 0,62
10 Jahre
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Aktuelles zum R-co Lux Valor P Fonds

News zum Fonds: R-co Lux Valor P EUR Fonds

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Zusammensetzung des R-co Lux Valor P Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über R-co Lux Valor P Fonds

Der R-co Lux Valor P Fonds (ISIN: LU1303789199, WKN: A1413S) wurde am 23.11.2016 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 40,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 188,47 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yoann Ignatiew betrieben. Bei einer Anlage in R-co Lux Valor P Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,00% und die Volatilität lag bei 6,60%. Die Ausschüttungsart des R-co Lux Valor P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.