R-co Lux Valor P Fonds
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R-co Lux Valor P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 37,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,87% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,15% |
| Capture Ratio Up | 124,13 |
| Capture Ratio Down | -1,86 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 46,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des R-co Lux Valor P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 37,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | R-co Lux Valor P EUR Fonds |
| ISIN | LU1303789199 |
| WKN | A1413S |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoann Ignatiew |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des R-co Lux Valor P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der R-co Lux Valor P EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.
Der R-co Lux Valor P EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des R-co Lux Valor P Fonds
Aktuelles zum R-co Lux Valor P Fonds
News zum Fonds: R-co Lux Valor P EUR Fonds
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Zusammensetzung des R-co Lux Valor P Fonds
Passende Fonds zum R-co Lux Valor P Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| R-co Valor F EUR Fonds | 21,95% | |
| DWS Garant 80 FPI Fonds | 21,99% | |
| apo Vivace Megatrends R Fonds | 22,08% | |
| Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability B Fonds | 22,11% | |
| I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA Fonds | 22,12% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-SGD) Fonds | 45,44 Mrd. |
| Echiquier QME I Fonds | 47,27 Mio. |
| AXA World Funds - US Short Duration High Yield Bonds A Capitalisation EUR (Hedged) Fonds | 365,75 Mio. |
| THEAM Quant - Multi Asset Diversified C EUR Distribution Fonds | 26,33 Mio. |
| LGT (Lux) II - ILO Fund B2 JPY Fonds | 643,75 Mio. |
Fonds von Rothschild & Co Investment Managers
| Name | Volumen |
|---|---|
| LongRun Equity Fund CI A EUR Fonds | 805,97 Mio. |
| LongRun Equity Fund BP D EUR Fonds | 805,97 Mio. |
| LongRun Equity Fund CI A CHF Fonds | 805,97 Mio. |
| LongRun Equity Fund CI A USD Fonds | 805,97 Mio. |
| LongRun Equity Fund CI D EUR Fonds | 805,97 Mio. |
Über R-co Lux Valor P Fonds
Der R-co Lux Valor P Fonds (ISIN: LU1303789199, WKN: A1413S) wurde am 23.11.2016 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 37,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 09:53:53 Uhr bei 189,24 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yoann Ignatiew betrieben. Bei einer Anlage in R-co Lux Valor P Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,87% und die Volatilität lag bei 7,15%. Die Ausschüttungsart des R-co Lux Valor P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.