PTAM Global Allocation R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PT Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 284,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,42% |
| Capture Ratio Up | 110,28 |
| Capture Ratio Down | 139,5 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 53,36% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PTAM Global Allocation R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 224,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 284,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | PTAM Global Allocation R Fonds |
| ISIN | DE000A1JCWX9 |
| WKN | A1JCWX |
| Fondsgesellschaft | PT Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stefan Duchateau |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 06.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PTAM Global Allocation R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PTAM Global Allocation R Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen („Large Caps“) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung („Rebalancing“) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.
Der PTAM Global Allocation R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des PTAM Global Allocation R Fonds
Aktuelles zum PTAM Global Allocation R Fonds
News zum Fonds: PTAM Global Allocation R Fonds
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Zusammensetzung des PTAM Global Allocation R Fonds
Passende Fonds zum PTAM Global Allocation R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie Fonds | 12,11% | |
| IQAM Balanced Select Global BT Fonds | 12,11% | |
| CROSSFUND SICAV - Crossinvest Return Fund B EUR Fonds | 12,11% | |
| FVM Classic S Fonds | 12,12% | |
| R-co Valor C USD Fonds | 12,12% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds | 27,53 Mrd. |
| Dimensional World Equity Fund EUR Distributing Fonds | 4,29 Mrd. |
| DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen R Fonds | 8,43 Mio. |
| R16 CT Select European Equity (GBP) Fonds | 17,66 Mio. |
| Raiffeisen 304 ESG Euro Corporates A Fonds | 508,51 Mio. |
Fonds von PT Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| PTAM Global Allocation I Fonds | 284,47 Mio. |
| PTAM Global Allocation USD I Fonds | 284,47 Mio. |
| PTAM Global Allocation R Fonds | 284,47 Mio. |
| PTAM Balanced Portfolio A Fonds | 92,73 Mio. |
| PTAM Balanced Portfolio B Fonds | 92,73 Mio. |
Über PTAM Global Allocation R Fonds
Der PTAM Global Allocation R Fonds (ISIN: DE000A1JCWX9, WKN: A1JCWX) wurde am 06.10.2011 von der Fondsgesellschaft PT Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 284,47 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 238,58 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Duchateau betrieben. Bei einer Anlage in PTAM Global Allocation R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,07% und die Volatilität lag bei 7,42%. Die Ausschüttungsart des PTAM Global Allocation R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.