Prudens Global Bond Quality Fund -I Fonds
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Prudens Global Bond Quality Fund -I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GN Invest AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,68% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 5,36 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 2,76% |
| Capture Ratio Up | 35,36 |
| Capture Ratio Down | 54,11 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,41 |
| R2 | 48,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Prudens Global Bond Quality Fund -I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
| Transaktionskosten | 1,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,80% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,36 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.149.353,01 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Prudens Global Bond Quality Fund CHF-I Fonds |
| ISIN | LI1272829105 |
| WKN | A3EWKZ |
| Fondsgesellschaft | GN Invest AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Michel D'Urso |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Prudens Global Bond Quality Fund -I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Prudens Global Bond Quality Fund CHF-I Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwacheses mittels ·Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corportate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Die Anlagen erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Foderungspapieren und Forderungsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechltlichen Schuldnern weltweit, wleche jeweils auf Basisi ökologischer, sozialer und ethnischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen.
Der Prudens Global Bond Quality Fund CHF-I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Prudens Global Bond Quality Fund -I Fonds
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Über Prudens Global Bond Quality Fund -I Fonds
Der Prudens Global Bond Quality Fund -I Fonds (ISIN: LI1272829105, WKN: A3EWKZ) wurde am 30.08.2023 von der Fondsgesellschaft GN Invest AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 5,36 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,55 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Jean-Michel D'Urso betrieben. Bei einer Anlage in Prudens Global Bond Quality Fund -I Fonds sollte die Mindestanlage von 2.149.353,01 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Prudens Global Bond Quality Fund -I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.