Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) I Fonds
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Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Prosperity Capital Management (UK) Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,60% |
| Benchmark | MSCI Russia 10-40 |
| Fonds Volumen | 181,72 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -38,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 20,66% |
| Capture Ratio Up | 93,12 |
| Capture Ratio Down | 106,84 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 86,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,60% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,88% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 60,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 181,72 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 18.423.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) I USD Fonds |
| ISIN | LU0859782418 |
| WKN | A2AMVQ |
| Fondsgesellschaft | Prosperity Capital Management (UK) Ltd |
| Benchmark | MSCI Russia 10-40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexey Krivoshapko |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) I USD Fonds: The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.
Der Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) I USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) I Fonds
Der Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) I Fonds (ISIN: LU0859782418, WKN: A2AMVQ) wurde am 11.12.2015 von der Fondsgesellschaft Prosperity Capital Management (UK) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 181,72 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 138,46 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alexey Krivoshapko betrieben. Bei einer Anlage in Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) I Fonds sollte die Mindestanlage von 18.423.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -38,86% und die Volatilität lag bei 20,66%. Die Ausschüttungsart des Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Russia 10-40.