ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds
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ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 454,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,78% |
| Capture Ratio Up | 105,32 |
| Capture Ratio Down | 41,13 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 62,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 74,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 454,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Fondsprospekt (02.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds |
| ISIN | DE000A1W9A28 |
| WKN | A1W9A2 |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nicolas Schmidlin, Marc Profitlich |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 27.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds: Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle. Aktien aus den MSCI (Co) Industrien Oil, Gas & Consumable Fules; Metals & Mining sowie Tabacco werden ausgeschlossen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne de Art. 8 der Offenlegungsverordnung.
Der ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds
Aktuelles zum ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds
News zum Fonds: ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds
Zusammensetzung des ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds
Passende Fonds zum ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| JMS ICAV - AlphaCore One C USD Acc Fonds | 193,92 Mio. |
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Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG C Fonds | 2,12 Mrd. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI I Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds | 454,30 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI C Fonds | 454,30 Mio. |
Über ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds
Der ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds (ISIN: DE000A1W9A28, WKN: A1W9A2) wurde am 27.01.2014 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 454,30 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:39 Uhr bei 170,79 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nicolas Schmidlin, Marc Profitlich betrieben. Bei einer Anlage in ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 178,48 EUR und das Kursminimum 157,56 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,16% und die Volatilität lag bei 6,78%. Die Ausschüttungsart des ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.