pro aurum ValueFlex Fonds
pro aurum ValueFlex Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 18,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 24,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 20,72% |
| Capture Ratio Up | 65,02 |
| Capture Ratio Down | 104,04 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 76,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des pro aurum ValueFlex Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,60% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.02.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Fondsprospekt (09.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | pro aurum ValueFlex Fonds |
| ISIN | DE000A0YEQY6 |
| WKN | A0YEQY |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.02.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des pro aurum ValueFlex Fonds
Anlagepolitik
So investiert der pro aurum ValueFlex Fonds: Das Sondervermögen strebt als Anlageziel eine absolut positive Rendite in jedem Geschäftsjahr an. Vorgesehen ist, das Sondervermögen in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Sondervermögen bis zu 10 % des Fondsvermögens beigemischt werden.
Der pro aurum ValueFlex Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des pro aurum ValueFlex Fonds
Aktuelles zum pro aurum ValueFlex Fonds
News zum Fonds: pro aurum ValueFlex Fonds
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Zusammensetzung des pro aurum ValueFlex Fonds
Passende Fonds zum pro aurum ValueFlex Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit P Fonds | 29,82% | |
| STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit I Fonds | 29,95% | |
| STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit N Fonds | 30,55% | |
| Commodity Capital Global Mining Fund CHF Fonds | 32,59% | |
| DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) Fonds | 32,74% | |
Passende Fonds
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Debeka-Aktien-Nordamerika-ESG C Fonds | 2,16 Mrd. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI SI Fonds | 461,58 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI I Fonds | 461,58 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI R Fonds | 461,58 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI C Fonds | 461,58 Mio. |
Über pro aurum ValueFlex Fonds
Der pro aurum ValueFlex Fonds (ISIN: DE000A0YEQY6, WKN: A0YEQY) wurde am 01.02.2010 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 18,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.02.2025 um 22:47:34 Uhr bei 86,69 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in pro aurum ValueFlex Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 89,37 EUR und das Kursminimum 67,57 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,69% und die Volatilität lag bei 20,72%. Die Ausschüttungsart des pro aurum ValueFlex Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.