PrivilEdge William Blair US Small and Mid MX1 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95% |
| Benchmark | MSCI USA Small Cap |
| Fondsvolumen | 111,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 17,00% |
| Capture Ratio Up | 92,42 |
| Capture Ratio Down | 84,72 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 94,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge William Blair US Small and Mid MX1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 111,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap MX1 USD Inc Fonds |
| ISIN | LU1992112778 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | MSCI USA Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge William Blair US Small and Mid MX1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap MX1 USD Inc Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Small Cap Index is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Benchmark by primarily investing in equity securities. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests 80% of its net assets in small and mid-capitalization companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in the United States of America. Up to 20% of its net assets may be invested in other equity securities outside these parameters.
Der PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap MX1 USD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge William Blair US Small and Mid MX1 Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge William Blair US Small and Mid MX1 Fonds
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Zusammensetzung des PrivilEdge William Blair US Small and Mid MX1 Fonds
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Fonds von William Blair
Über PrivilEdge William Blair US Small and Mid MX1 Fonds
Der PrivilEdge William Blair US Small and Mid MX1 Fonds (ISIN: LU1992112778) wurde am 21.10.2020 von der Fondsgesellschaft William Blair aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 111,88 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 21,28 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge William Blair US Small and Mid MX1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA Small Cap.