PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid UA Fonds
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PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid UA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,85% |
| Benchmark | MSCI Japan SMID |
| Fonds Volumen | 15,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,42% |
| Capture Ratio Up | 67,92 |
| Capture Ratio Down | 102,64 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 45,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid UA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 25.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Fondsprospekt (01.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap JPY UA Fonds |
| ISIN | LU1599518633 |
| WKN | A2JDCZ |
| Fondsgesellschaft | Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited |
| Benchmark | MSCI Japan SMID |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid UA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap JPY UA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Japan Small & Mid cap (Total Return Net) in JPY (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Der PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap JPY UA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid UA Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid UA Fonds
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Über PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid UA Fonds
Der PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid UA Fonds (ISIN: LU1599518633, WKN: A2JDCZ) wurde am 24.01.2018 von der Fondsgesellschaft Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 15,04 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20.183,00 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid UA Fonds sollte die Mindestanlage von 25.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,79% und die Volatilität lag bei 10,42%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid UA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Japan SMID.