PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund UA Fonds
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PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund UA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | MSCI USA Value |
| Fonds Volumen | 34,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -24,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,58% |
| Capture Ratio Up | 90,25 |
| Capture Ratio Down | 118,04 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 98,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund UA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 89,61 EUR |
| Fondsvolumen | 34,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) UA Fonds |
| ISIN | LU1739598008 |
| WKN | A2H9X5 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Asset Management |
| Benchmark | MSCI USA Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund UA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) UA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that, at the time of investment, have a market capitalization of $5 billion or more. Up to 20% of the portfolio may be invested in other securities.
Der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) UA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund UA Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund UA Fonds
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Zusammensetzung des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund UA Fonds
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Fonds von Macquarie Asset Management
Über PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund UA Fonds
Der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund UA Fonds (ISIN: LU1739598008, WKN: A2H9X5) wurde am 24.08.2018 von der Fondsgesellschaft Macquarie Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 34,27 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,67 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -24,67% und die Volatilität lag bei 16,58%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund UA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA Value.