PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, ND Fonds
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PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Management Company LLP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79% |
| Benchmark | MSCI USA |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 31,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,10% |
| Capture Ratio Up | 100,5 |
| Capture Ratio Down | 62,04 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 97,79% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 57,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) ND Fonds |
| ISIN | LU0990494055 |
| WKN | A1W8YX |
| Fondsgesellschaft | Wellington Management Company LLP |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) ND Fonds: The Sub-Fund’s objective is to provide long term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark. The Benchmark is used for individual stock selection as well as for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but their allocations may differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate from those of the Benchmark.
Der PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, (USD) ND Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, ND Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, ND Fonds
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Über PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, ND Fonds
Der PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, ND Fonds (ISIN: LU0990494055, WKN: A1W8YX) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft Wellington Management Company LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,01 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 42,88 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, ND Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 31,62% und die Volatilität lag bei 11,10%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced, ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA.