PrivilEdge Impax US Large ND Fonds
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PrivilEdge Impax US Large ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Impax Asset Management LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 70,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,32% |
| Capture Ratio Up | 84,2 |
| Capture Ratio Down | 158,01 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 91,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge Impax US Large ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 70,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge Impax US Large Cap USD ND Fonds |
| ISIN | LU2498910616 |
| WKN | A3DQQQ |
| Fondsgesellschaft | Impax Asset Management LLC |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge Impax US Large ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge Impax US Large Cap USD ND Fonds: The Sub-Fund’s objective is to provide long-term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark, which is used for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund’s securities will be similar to those of the Benchmark but their allocations generally will differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate. The Investment Manager invests at least 80% of the Sub-Fund’s net assets in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America.
Der PrivilEdge Impax US Large Cap USD ND Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge Impax US Large ND Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge Impax US Large ND Fonds
News zum Fonds: PrivilEdge Impax US Large Cap USD ND Fonds
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Zusammensetzung des PrivilEdge Impax US Large ND Fonds
Passende Fonds zum PrivilEdge Impax US Large ND Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| PrivilEdge Impax US Large Cap USD NA Fonds | 70,27 Mio. |
| LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Seed (USD) ND Fonds | 217,16 Mio. |
| PrivilEdge Impax US Large Cap Syst Hdg CHF MA Fonds | 70,27 Mio. |
| PrivilEdge Impax US Large Cap USD MA Fonds | 70,27 Mio. |
| LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Seed (USD) PA Fonds | 217,16 Mio. |
Fonds von Impax Asset Management LLC
| Name | Volumen |
|---|---|
| PrivilEdge Impax US Large Cap USD MD Fonds | 70,27 Mio. |
| PrivilEdge Impax US Large Cap USD ND Fonds | 70,27 Mio. |
| PrivilEdge Impax US Large Cap Syst Hdg CHF MA Fonds | 70,27 Mio. |
| PrivilEdge Impax US Large Cap USD NA Fonds | 70,27 Mio. |
| PrivilEdge Impax US Large Cap Syst Hdg EUR MA Fonds | 70,27 Mio. |
Über PrivilEdge Impax US Large ND Fonds
Der PrivilEdge Impax US Large ND Fonds (ISIN: LU2498910616, WKN: A3DQQQ) wurde am 01.09.2022 von der Fondsgesellschaft Impax Asset Management LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 70,27 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,09 in der Währung USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,05% und die Volatilität lag bei 10,32%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge Impax US Large ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.