PRIME VALUES Equity A Fonds

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PRIME VALUES Equity A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Arete Ethik Invest AG
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 2,62%
Benchmark Kein Benchmark
Fonds Volumen 6,11 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 12,92%
Vola 1 J (mehr) 6,27%
Capture Ratio Up 71,09
Capture Ratio Down 108,7
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 1,14
R2 88,20%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PRIME VALUES Equity A Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 3,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,62%
Transaktionskosten 0,49%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 6,11 Mio. EUR
Fondsvolumen 6,11 Mio. EUR
Mindestanlage 100,00 EUR

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Dokumente

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Stammdaten

Name PRIME VALUES Equity A Fonds
ISIN LU0470356352
WKN HAFX4X
Fondsgesellschaft Arete Ethik Invest AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Matthew Stone, Werner Lüscher
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.12.2009
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des PRIME VALUES Equity A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der PRIME VALUES Equity A Fonds: Der Teilfonds strebt als Anlageziel einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro an. Der Teilfonds investiert dabei weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Den Anlageschwerpunkt des Teilfonds bilden hierbei Unternehmen, welche in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen (u.a. zu den Themen Wasser, erneuerbare Energie, Klimaschutz, neue Materialien und Recycling). Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird darüber hinaus strikt darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein sowie die Einhaltung hoher, ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Ein unabhängiges Ethikkomitee erstellt und kontrolliert die maßgeblichen ethischen Anlagerichtlinien.

Der PRIME VALUES Equity A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des PRIME VALUES Equity A Fonds

Performance

6 Monate 2,52%
1 Jahr 12,92%
3 Jahre 0,53%
5 Jahre 19,06%
10 Jahre 53,98%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,27%
3 Jahre 11,87%
5 Jahre 13,49%
10 Jahre 12,47%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,26
3 Jahre -0,04
5 Jahre 0,28
10 Jahre 0,40
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Aktuelles zum PRIME VALUES Equity A Fonds

News zum Fonds: PRIME VALUES Equity A Fonds

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Zusammensetzung des PRIME VALUES Equity A Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über PRIME VALUES Equity A Fonds

Der PRIME VALUES Equity A Fonds (ISIN: LU0470356352, WKN: HAFX4X) wurde am 29.12.2009 von der Fondsgesellschaft Arete Ethik Invest AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 6,11 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:08 Uhr bei 180,06 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Matthew Stone, Werner Lüscher betrieben. Bei einer Anlage in PRIME VALUES Equity A Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 184,69 EUR und das Kursminimum 157,22 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,92% und die Volatilität lag bei 6,27%. Die Ausschüttungsart des PRIME VALUES Equity A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.