Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Income K Fonds
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Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Income K Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 119,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,30% |
| Capture Ratio Up | 123,99 |
| Capture Ratio Down | 109,54 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 94,95% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Income K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1.012,32 EUR |
| Fondsvolumen | 119,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) K Dis USD Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) K Dis USD Fonds |
| ISIN | IE0003NFDNW5 |
| WKN | A3EJ9P |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jürgen Betz, Tan Co Ong |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Income K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) K Dis USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in USD.
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) K Dis USD Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Income K Fonds
Aktuelles zum Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Income K Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Income K Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Income K Fonds (ISIN: IE0003NFDNW5, WKN: A3EJ9P) wurde am 15.06.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 119,99 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,32 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jürgen Betz, Tan Co Ong betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Income K Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,59% und die Volatilität lag bei 6,30%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Income K Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.