Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced K Fonds
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Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced K Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,24% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 107,72 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,96% |
| Capture Ratio Up | 101,62 |
| Capture Ratio Down | 91,52 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 97,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 40,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 107,72 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) K Acc USD Fonds |
| ISIN | IE000G1LLM86 |
| WKN | A3D9FM |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jürgen Betz, Tan Co Ong |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) K Acc USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in USD.
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) K Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced K Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced K Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced K Fonds (ISIN: IE000G1LLM86, WKN: A3D9FM) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 107,72 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 184,79 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jürgen Betz, Tan Co Ong betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced K Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,58% und die Volatilität lag bei 5,96%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced K Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.