Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq Fonds

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ISIN IE00059RUKI0


Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,26%
Benchmark
Fondsvolumen 104,38 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 6,19%
Vola 1 J (mehr) 3,28%
Capture Ratio Up 78,34
Capture Ratio Down 61,72
Batting Average 25,00%
Alpha -
Beta 0,71
R2 96,95%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,26%
Transaktionskosten 0,13%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 41,29 Mio. EUR
Fondsvolumen 104,38 Mio. EUR
Mindestanlage 961,54 EUR

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Dokumente

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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD Fonds
ISIN IE00059RUKI0
WKN A3D9EH
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.04.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks.

Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq Fonds

Performance

6 Monate 1,06%
1 Jahr 6,19%
3 Jahre 5,04%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,28%
3 Jahre 5,52%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,51
3 Jahre -0,86
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq Fonds

News zum Fonds: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq USD Fonds

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Zusammensetzung des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq Fonds

Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq Fonds (ISIN: IE00059RUKI0, WKN: A3D9EH) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 104,38 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 77,30 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq Fonds sollte die Mindestanlage von 961,54 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,19% und die Volatilität lag bei 3,28%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia A Disq Fonds ist Ausschüttend.