Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America K Fonds
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Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America K Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,48% |
| Benchmark | MSCI North America |
| Fondsvolumen | 321,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,35% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,91% |
| Capture Ratio Up | 95,56 |
| Capture Ratio Down | 111,96 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 86,50% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 275,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 321,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America K Acc USD Fonds |
| ISIN | IE00040A9EC0 |
| WKN | A3D9EF |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI North America |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cesare Valeggia |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America K Acc USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America K Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America K Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America K Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America K Fonds (ISIN: IE00040A9EC0, WKN: A3D9EF) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 321,63 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 290,18 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Cesare Valeggia betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America K Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,35% und die Volatilität lag bei 10,91%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence North America K Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI North America.