Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs K Fonds
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Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs K Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific |
| Fondsvolumen | 209,72 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 21,58% |
| Capture Ratio Up | 117,13 |
| Capture Ratio Down | 230,09 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,44 |
| R2 | 59,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 147,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 209,72 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs K Acc USD Fonds |
| ISIN | IE000E78O8V4 |
| WKN | A3EJ9G |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs K Acc USD Fonds: The investment objective of the Fund is to maximise the total return from income and capital appreciation.
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs K Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs K Fonds
Aktuelles zum Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs K Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs K Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs K Fonds (ISIN: IE000E78O8V4, WKN: A3EJ9G) wurde am 15.06.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 209,72 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,58 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs K Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,67% und die Volatilität lag bei 21,58%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs K Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Pacific.