Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah Disq SGD Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise the total return from income and capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs Ah Disq SGD Fonds |
| ISIN | IE000KMSI9S3 |
| WKN | A3EJ9C |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 74,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 206 |
| Volumen der Tranche | 5,09 Mio. SGD |
| Fonds Volumen | 211,96 Mio. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,95 |
| WE seit Jahresbeginn | -11,94% |