PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund I Fonds
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PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 42,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,07% |
| Capture Ratio Up | 97,48 |
| Capture Ratio Down | 143,06 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,21 |
| R2 | 77,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 10,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 42,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 94.679,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (13.03.2024) | |
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I Fonds |
| ISIN | LU1576639097 |
| WKN | A2DMZG |
| Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Fähndrich, Karim Hablützel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.04.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – SMAG Global Equity Fund („Teilfonds“) ist es, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch das Verwaltungsreglement vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen. Dazu investiert der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.Zur Erreichung des Anlageziels wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens 51%, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig ausgewählte Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit zu investieren.Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel, weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.
Der PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund I Fonds
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Über PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund I Fonds
Der PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund I Fonds (ISIN: LU1576639097, WKN: A2DMZG) wurde am 18.04.2017 von der Fondsgesellschaft PMG Fonds Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 42,32 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 141,83 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Kevin Fähndrich, Karim Hablützel betrieben. Bei einer Anlage in PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,56% und die Volatilität lag bei 9,07%. Die Ausschüttungsart des PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.