Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds

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Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,76%
Benchmark Kein Benchmark
Fonds Volumen 182,84 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 6,05%
Vola 1 J (mehr) 4,79%
Capture Ratio Up 61,76
Capture Ratio Down 70,18
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,59
R2 36,99%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,76%
Transaktionskosten 0,22%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 28,34 Mio. EUR
Fondsvolumen 182,84 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

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Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds
ISIN DE000A3CY612
WKN A3CY61
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.11.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds: "Das OGAW-Sondervermögen ist ein Mischfonds. Mindestens 75 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Vermögensgegenstände (Wertpa-piere und Investmentanteile) investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Bis zum 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapieren in Form von Aktien an-gelegt. Das OGAW-Sondervermögen darf bis zu 25 Prozent in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. In Investmentanteile darf das OGAW-Sondervermögen bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermö-gens investieren. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fort-laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Mischfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines definierten Selektionsprozesses identifiziert.

Der Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds

Performance

6 Monate 0,62%
1 Jahr 6,05%
3 Jahre 0,89%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,79%
3 Jahre 6,82%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,10
3 Jahre -0,21
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds

News zum Fonds: Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds

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Zusammensetzung des Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds

Zusammensetzung

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Über Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds

Der Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds (ISIN: DE000A3CY612, WKN: A3CY61) wurde am 30.11.2021 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 182,84 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,13 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,05% und die Volatilität lag bei 4,79%. Die Ausschüttungsart des Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.