PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | FTSE Treasury Bill 3 Mon |
| Fondsvolumen | 2,13 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,70% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,25% |
| Capture Ratio Up | 99,64 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,24 |
| R2 | 0,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 457,97 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,13 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BMTRX064 |
| WKN | A114WP |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | FTSE Treasury Bill 3 Mon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jerome M. Schneider, Andrew T. Wittkop, Nathan Chiaverini |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to seek maximum current income consistent with the preservation of capital and daily liquidity. The Fund invests at least two thirds of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this Fund will normally (as defined) vary based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates and is not expected to exceed one year.
Der PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class Fonds
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| Name | Volumen |
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| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
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| PIMCO GIS Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income Fonds | 85,63 Mrd. |
Über PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class Fonds
Der PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class Fonds (ISIN: IE00BMTRX064, WKN: A114WP) wurde am 30.06.2014 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,13 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,24 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jerome M. Schneider, Andrew T. Wittkop, Nathan Chiaverini betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,70% und die Volatilität lag bei 0,25%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE Treasury Bill 3 Mon.