PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Income Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Fondsvolumen | 3,78 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,82% |
| Capture Ratio Up | 103,14 |
| Capture Ratio Down | 92,42 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 99,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 34,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,78 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative USD Income Fonds |
| ISIN | IE000G2EJJY1 |
| WKN | A3DN6X |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative USD Income Fonds: Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Der PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative USD Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Income Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Income Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative USD Income Fonds
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Über PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Income Fonds
Der PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Income Fonds (ISIN: IE000G2EJJY1, WKN: A3DN6X) wurde am 19.04.2022 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,78 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,94 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mohit Mittal, Mark R. Kiesel betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Income Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,16% und die Volatilität lag bei 7,82%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Agg Bond.