PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Income Fonds
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PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Fonds Volumen | 1,57 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,36% |
| Capture Ratio Up | 147,34 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -13,17 |
| R2 | 3,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,57 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor USD Income Fonds |
| ISIN | IE00BYZNBG44 |
| WKN | A2DH45 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alfred T. Murata, Jing Yang, Joshua Anderson, Daniel Herbert Hyman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor USD Income Fonds: Der Teilfonds strebt nach maximalen langfristigen Erträgen, die mit umsichtiger Anlageverwaltung einhergehen. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von hypothekennahen Renteninstrumenten anlegt. Dazu gehören insbesondere behördliche und nicht behördliche Wohnungsbau- sowie wirtschaftlich hypothekarisch besicherte Wertpapiere ("MBS") sowie Kreditrisikotransferwertpapiere ("CRTs"). Beteiligungen an derartigen Wertpapieren können, wie nachfolgend genauer beschrieben, über Direktanlagen in den vorstehend aufgeführten Wertpapierarten oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, wie zum Beispiel Terminkontrakte,
Der PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor USD Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Income Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Income Fonds
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Über PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Income Fonds
Der PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Income Fonds (ISIN: IE00BYZNBG44, WKN: A2DH45) wurde am 25.01.2017 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,57 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,06 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alfred T. Murata, Jing Yang, Joshua Anderson, Daniel Herbert Hyman betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Income Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,07% und die Volatilität lag bei 3,36%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Rate.