PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative SEK Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | SEK |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 15,16 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,11% |
| Capture Ratio Up | 204,98 |
| Capture Ratio Down | 392,12 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,76 |
| R2 | 75,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative SEK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,49% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,16 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000HXTNSS2 |
| WKN | A3CST0 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative SEK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Der PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative SEK Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative SEK Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative SEK Fonds
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Über PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative SEK Fonds
Der PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative SEK Fonds (ISIN: IE000HXTNSS2, WKN: A3CST0) wurde am 02.07.2021 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 15,16 Mrd. SEK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 91,81 in der Währung SEK. Das Fondsmanagement wird von Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,40% und die Volatilität lag bei 5,11%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative SEK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.