PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative Fonds
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PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 14,81 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,85% |
| Capture Ratio Up | 101,12 |
| Capture Ratio Down | 106,29 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 97,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,99% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,81 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE0030565943 |
| WKN | A0DN2P |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Der PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Europe Equity - I Cap EUR Fonds | 223,44 Mio. |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - I Cap USD Fonds | 2,75 Mrd. |
| Amundi Top World Fonds | 175,70 Mio. |
| abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund Z Acc USD Fonds | 829,87 Mio. |
| abrdn SICAV I - Indian Equity Fund A Acc EUR Fonds | 1,07 Mrd. |
Fonds von PIMCO Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation Fonds | 81,66 Mrd. |
Über PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative Fonds
Der PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative Fonds (ISIN: IE0030565943, WKN: A0DN2P) wurde am 14.06.2004 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 14,81 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 31,42 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,71% und die Volatilität lag bei 5,85%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.