PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds
ISIN IE0030565943
WKN A0DN2P
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.06.2004
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.06.2004
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 31,42
Anzahl Fonds der Kategorie 408
Volumen der Tranche 12,63 Mio. USD
Fondsvolumen 14,81 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,99%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 3,05%