PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional Fonds
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PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Ex USD |
| Fondsvolumen | 846,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,36% |
| Capture Ratio Up | 51,84 |
| Capture Ratio Down | -86,88 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,04 |
| R2 | 0,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,49% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 846,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B11XYV36 |
| WKN | A0J4FK |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Ex USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.04.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds: "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."
Der PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds
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Über PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional Fonds
Der PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional Fonds (ISIN: IE00B11XYV36, WKN: A0J4FK) wurde am 04.04.2006 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 846,96 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 17,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,82% und die Volatilität lag bei 4,36%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Gbl Agg Ex USD.