PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E (Partially ) Fonds
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PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E (Partially ) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Fondsvolumen | 314,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,60% |
| Capture Ratio Up | 93,48 |
| Capture Ratio Down | 111,2 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 77,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E (Partially ) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 314,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE0002F6BEM4 |
| WKN | A3DF7Y |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin, Stephen Koon Bong Chang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E (Partially ) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 50% of its net assets in Fixed Income Instruments of issuers that are economically tied to emerging market countries, related derivatives (of the type detailed below) on such securities and emerging market currencies.
Der PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E (Partially ) Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E (Partially ) Fonds
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Über PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E (Partially ) Fonds
Der PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E (Partially ) Fonds (ISIN: IE0002F6BEM4, WKN: A3DF7Y) wurde am 21.07.2022 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 314,16 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,97 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin, Stephen Koon Bong Chang betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,72% und die Volatilität lag bei 5,60%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E (Partially ) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global.