PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | SGD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Fondsvolumen | 4,27 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,56% |
| Capture Ratio Up | 140,17 |
| Capture Ratio Down | 210,18 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,61 |
| R2 | 93,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,27 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B1LHWT95 |
| WKN | A0MLQY |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Javier Romo, Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.02.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD (Hedged) Accumulation Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.
Der PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD (Hedged) Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR C Acc Fonds | 20,88 Mio. |
| BNY Mellon Brazil Equity Fund USD C Acc Fonds | 20,88 Mio. |
| Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Fund I Acc USD Fonds | 58,53 Mio. |
| Constantia Multi Invest 92 VT Fonds | 34,42 Mio. |
| Jupiter Global Fixed Income Fund B USD Inc Fonds | 306,27 Mio. |
Fonds von PIMCO Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Q Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income Fonds | 85,63 Mrd. |
Über PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD Fonds
Der PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD Fonds (ISIN: IE00B1LHWT95, WKN: A0MLQY) wurde am 15.02.2007 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,27 Mrd. SGD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 63,41 in der Währung SGD. Das Fondsmanagement wird von Javier Romo, Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,47% und die Volatilität lag bei 11,56%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global.