PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Fonds Volumen | 4,09 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,21% |
| Capture Ratio Up | 121,96 |
| Capture Ratio Down | 203,73 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,36 |
| R2 | 49,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 131,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,09 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B11XYW43 |
| WKN | A0J4BN |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Javier Romo, Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.
Der PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds
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Über PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class Fonds
Der PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class Fonds (ISIN: IE00B11XYW43, WKN: A0J4BN) wurde am 31.03.2006 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,09 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 34,93 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Javier Romo, Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,39% und die Volatilität lag bei 8,21%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global.