PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative Fonds
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PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Fondsvolumen | 4,27 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,88% |
| Capture Ratio Up | 109,15 |
| Capture Ratio Down | 90,96 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 98,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,79% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,27 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE0030759314 |
| WKN | A0DN85 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Javier Romo, Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.05.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.
Der PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Deka-BR 35 Fonds | 1,06 Mrd. |
| LLB Aktien Immobilien Europa T Fonds | 12,87 Mio. |
| JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) X (dist) - GBP (hedged) Fonds | 258,97 Mio. |
| JPM US Select Equity Plus C (dist) - GBP (hedged) Fonds | 6,90 Mrd. |
| Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation JPY Fonds | 464,67 Mio. |
Fonds von PIMCO Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Q Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Administrative USD Income Fonds | 85,63 Mrd. |
Über PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative Fonds
Der PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative Fonds (ISIN: IE0030759314, WKN: A0DN85) wurde am 29.05.2003 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,27 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 49,21 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Javier Romo, Pramol Dhawan, Yacov Arnopolin betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,63% und die Volatilität lag bei 6,88%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global.