PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD |
| Fondsvolumen | 8,19 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,29% |
| Capture Ratio Up | 131,3 |
| Capture Ratio Down | 79,44 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 96,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 8,19 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B120J296 |
| WKN | A0MWQC |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.07.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Der PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 8,19 Mrd. |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie T Fonds | 41,10 Mio. |
| Vermögensmanagement Chance Fonds | 173,66 Mio. |
| Barings Global Agriculture Fund - Class A GBP Acc Fonds | 96,72 Mio. |
| Barings Global Agriculture Fund - Class I GBP Acc Fonds | 96,72 Mio. |
Fonds von PIMCO Global Advisors
Über PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor Fonds
Der PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor Fonds (ISIN: IE00B120J296, WKN: A0MWQC) wurde am 05.07.2007 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 8,19 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,16 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,46% und die Volatilität lag bei 5,29%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Diversified Income Fund Investor Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD.