PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Income Fonds
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PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD |
| Fondsvolumen | 8,19 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,31% |
| Capture Ratio Up | 124,24 |
| Capture Ratio Down | 81,11 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 96,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 266,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 8,19 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class USD Income Fonds |
| ISIN | IE00B193MK07 |
| WKN | A0KDVN |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.07.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class USD Income Fonds: Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Der PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class USD Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Income Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Income Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class USD Income Fonds
Zusammensetzung des PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Income Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Income Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - Generation Global (CHF) PD Fonds | 1,72 Mrd. |
| Schroder International Selection Fund Latin American C Distribution USD Fonds | 314,10 Mio. |
| Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Dis Fonds | 959,64 Mio. |
| DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B Fonds | 939,00 Mio. |
| KBC Equity Fund - Belgium Classic Dis Fonds | 52,04 Mio. |
Fonds von PIMCO Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Q Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Institutional CHF (Hedged) Income Fonds | 85,63 Mrd. |
Über PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Income Fonds
Der PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Income Fonds (ISIN: IE00B193MK07, WKN: A0KDVN) wurde am 31.07.2006 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 8,19 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,01 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Income Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,90% und die Volatilität lag bei 5,31%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Diversified Income Fund E Class Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD.