PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund E Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 62,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,53% |
| Capture Ratio Up | 125,85 |
| Capture Ratio Down | 100,85 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 96,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,62% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9.998,55 EUR |
| Fondsvolumen | 62,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund E EUR Hedged Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000YSA6SW0 |
| WKN | A3DJRZ |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund E EUR Hedged Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally be within two years (plus or minus) of an equally weighted blend of the following three indices: Bloomberg Global Aggregate Credit exEmerging Markets, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, JPMorgan EMBI Global; All USD Hedged (together the “Benchmark”).
Der PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund E EUR Hedged Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund E Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund E Fonds
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Über PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund E Fonds
Der PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund E Fonds (ISIN: IE000YSA6SW0, WKN: A3DJRZ) wurde am 27.07.2022 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 62,07 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,80% und die Volatilität lag bei 5,53%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund E Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ESG EMBI Global Diversified.