PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund E Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally be within two years (plus or minus) of an equally weighted blend of the following three indices: Bloomberg Global Aggregate Credit exEmerging Markets, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, JPMorgan EMBI Global; All USD Hedged (together the “Benchmark”).

Stammdaten

Name PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund E EUR Hedged Accumulation Fonds
ISIN IE000YSA6SW0
WKN A3DJRZ
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark JPM ESG EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.07.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.07.2022
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,65
Anzahl Fonds der Kategorie 1478
Volumen der Tranche 9.998,55 EUR
Fondsvolumen 62,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,62%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,80%