PIMCO GIS Diversified Income Duration Fund Institutional Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Fondsvolumen | 276,77 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,91% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Diversified Income Duration Fund Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 276,77 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.605.550,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B529XP53 |
| WKN | A1H9QV |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Diversified Income Duration Fund Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional USD Accumulation Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.
Der PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Diversified Income Duration Fund Institutional Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Diversified Income Duration Fund Institutional Fonds
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Über PIMCO GIS Diversified Income Duration Fund Institutional Fonds
Der PIMCO GIS Diversified Income Duration Fund Institutional Fonds (ISIN: IE00B529XP53, WKN: A1H9QV) wurde am 31.05.2011 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 276,77 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 17,32 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Diversified Income Duration Fund Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 4.605.550,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,25% und die Volatilität lag bei 1,91%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Diversified Income Duration Fund Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global.