PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class Fonds
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PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Fondsvolumen | 747,54 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,77% |
| Capture Ratio Up | 98,39 |
| Capture Ratio Down | 91,76 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 56,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,64% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 83,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 747,54 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B79S1F56 |
| WKN | A1JUL5 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lorenzo Pagani, Greg E. Sharenow, Nicholas J. Johnson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 07.03.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds: "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen."
Der PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class Fonds
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Über PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class Fonds
Der PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class Fonds (ISIN: IE00B79S1F56, WKN: A1JUL5) wurde am 07.03.2012 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Rohstoffe. Das Fondsvolumen beträgt 747,54 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 6,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lorenzo Pagani, Greg E. Sharenow, Nicholas J. Johnson betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,08% und die Volatilität lag bei 8,77%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Commodity Real Return Fund E Class Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Commodity.