PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative Income Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29% |
| Benchmark | ICE LIBOR 3 Month |
| Fondsvolumen | 32,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,42% |
| Capture Ratio Up | 297,28 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 46,74 |
| R2 | 9,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,29% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 32,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative USD Income Fonds |
| ISIN | IE00B6R5HB95 |
| WKN | A1JD1D |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE LIBOR 3 Month |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Bodereau |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.08.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | PIMCO Europe Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative USD Income Fonds: The investment objective of the Fund is to invest in the Master Fund, the investment objective of which is to seek to provide focused exposure to attractively priced Capital Securities (defined below) together with maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
Der PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative USD Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative Income Fonds
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Über PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative Income Fonds
Der PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative Income Fonds (ISIN: IE00B6R5HB95, WKN: A1JD1D) wurde am 25.08.2011 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 32,86 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 14,60 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Philippe Bodereau betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative Income Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,24% und die Volatilität lag bei 4,42%. Die Ausschüttungsart des PIMCO Funds Ireland Capital Securities Fund Administrative Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE LIBOR 3 Month.