PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity A Income Fonds
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PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity A Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 145,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,05% |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity A Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 97,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 145,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity A EUR Income Fonds |
| ISIN | LU2393316703 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.01.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity A Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity A EUR Income Fonds: The Sub-Fund's objective is to generate risk-adjusted returns and achieve long-term capital growth by primarily investing, either directly or indirectly through a Subsidiary, in a diversified portfolio of equity and quasi-equity co-investments opportunities (the “Private Equity Segment”). 133 Within the limits of the ELTIF Regulation, the Sub-Fund may also invest, either directly or indirectly through a Subsidiary, in listed or unlisted debt securities, money market instruments and/or in UCITS Eligible Assets (the “Debt and Liquid Segment”). Following the Ramp-Up Period, the Sub-Fund is expected to invest at least 85% of its capital in the Private Equity Segment, which is expected to comprise approximately twenty (20) different investments.
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Über PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity A Income Fonds
Der PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity A Income Fonds (ISIN: LU2393316703) wurde am 06.01.2022 von der Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 145,27 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,48 in der Währung EUR. Die Ausschüttungsart des PI Solutions-Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity A Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.