Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,76% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 110,43 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,73% |
| Capture Ratio Up | 70,95 |
| Capture Ratio Down | 78,99 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 68,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 110,43 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (02.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A Fonds |
| ISIN | LU1877914132 |
| WKN | A2N5FS |
| Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Georg Graf von Wallwitz, Ingo Koczwara |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Schumpeter Aktien („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Fondsmanagement beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Nationalökonoms und Politikers Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren. Dabei wird nach zwei Arten, den so genannten „Kreativen Zerstörern“ und „Monopolisten“ unterschieden. Erstere zeichnen sich beispielsweise aus durch einen hohen Grad an Innovationen, disruptive Geschäftsmodelle, starkes Wachstum bzw. Wachstumspotenzial und/oder hohes Momentum aus. Letztere weisen eine hohe Marktdominanz auf und/oder haben hohe Eintrittsbarrieren sowie etablierte Geschäftsmodelle mit stabilen Erträgen. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von „Monopolrenditen“ und weniger auf Wachstum und es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta.
Der Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A Fonds
Aktuelles zum Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A Fonds
News zum Fonds: Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A Fonds
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Zusammensetzung des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A Fonds
Passende Fonds zum Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc Fonds | 16,92% | |
| Man RI Global Sustainable Future Class I C SEK Fonds | 16,93% | |
| GANÉ Global Equity Fund D Fonds | 16,93% | |
| Phaidros Funds - Schumpeter Aktien C Fonds | 16,93% | |
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 16,95% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Phaidros Funds - Schumpeter Aktien C Fonds | 110,43 Mio. |
| RICI® EnhancedSM Zinn TR ETC | 154.997,20 |
| Deka-Flex: Euro (C) Fonds | |
| AB - Emerging Markets Growth Portfolio S1 Acc Fonds | 496,61 Mio. |
| HWB Portfolio Plus V Acc Fonds | 18,19 Mio. |
Fonds von Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement
| Name | Volumen |
|---|---|
| Phaidros Funds - Balanced H Fonds | 1,70 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced D Fonds | 1,70 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced C Fonds | 1,70 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced E Fonds | 1,70 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced A Fonds | 1,70 Mrd. |
Über Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A Fonds
Der Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A Fonds (ISIN: LU1877914132, WKN: A2N5FS) wurde am 21.12.2018 von der Fondsgesellschaft Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 110,43 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 09:55:52 Uhr bei 182,36 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Georg Graf von Wallwitz, Ingo Koczwara betrieben. Bei einer Anlage in Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,91% und die Volatilität lag bei 9,73%. Die Ausschüttungsart des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.