Phaidros Funds - Conservative D Fonds
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Phaidros Funds - Conservative D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 69,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,85% |
| Capture Ratio Up | 106,4 |
| Capture Ratio Down | -16,01 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,43 |
| R2 | 22,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Phaidros Funds - Conservative D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,62% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 27,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 69,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (02.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Phaidros Funds - Conservative D Fonds |
| ISIN | LU0948471684 |
| WKN | A1W1QD |
| Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.08.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Phaidros Funds - Conservative D Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Der Phaidros Funds - Conservative D Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Phaidros Funds - Conservative D Fonds
Aktuelles zum Phaidros Funds - Conservative D Fonds
News zum Fonds: Phaidros Funds - Conservative D Fonds
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Zusammensetzung des Phaidros Funds - Conservative D Fonds
+0.25%25%3BAmazon.com+Inc%3BDeutsche+Bank+AG+4%25%3BMicrosoft+Corp%3BCzech+(Republic+of)+2.4%25%3BEuropean+Investment+Bank+2.75%25%3BEli+Lilly+and+Co%3BBooking+Holdings+Inc+4.13%25%3BSonstige&values=3.6063;2.3419;2.1185;2.0697;1.8922;1.7418;1.7081;1.6015;1.5346;1.5304;79.86)
Passende Fonds zum Phaidros Funds - Conservative D Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Phaidros Funds - Conservative B Fonds | 10,76% | |
| CM-AM Advanced AR Fonds | 10,94% | |
| Degussa Bank-Universal-Rentenfonds Fonds | 11,59% | |
| Alternative Balanced Income Fund Class I Fonds | 11,68% | |
| Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds | 11,68% | |
Passende Fonds
Fonds von Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement
| Name | Volumen |
|---|---|
| Phaidros Funds - Balanced G Fonds | 1,75 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced H Fonds | 1,75 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced E Fonds | 1,75 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced F Fonds | 1,75 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced B Fonds | 1,75 Mrd. |
Über Phaidros Funds - Conservative D Fonds
Der Phaidros Funds - Conservative D Fonds (ISIN: LU0948471684, WKN: A1W1QD) wurde am 12.08.2013 von der Fondsgesellschaft Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 69,44 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 149,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ernst Konrad, Andreas Fitzner betrieben. Bei einer Anlage in Phaidros Funds - Conservative D Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,74% und die Volatilität lag bei 3,85%. Die Ausschüttungsart des Phaidros Funds - Conservative D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.