Perpetuum Vita Spezial R Fonds
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Perpetuum Vita Spezial R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fund Development and Advisory AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,20% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 6,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,57% |
| Capture Ratio Up | 21,21 |
| Capture Ratio Down | -12,36 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,03 |
| R2 | 0,36% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Perpetuum Vita Spezial R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,20% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Perpetuum Vita Spezial R Fonds |
| ISIN | LU0225963817 |
| WKN | A0F431 |
| Fondsgesellschaft | Fund Development and Advisory AG |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Olaf Johannes Eick |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.08.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Perpetuum Vita Spezial R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Perpetuum Vita Spezial R Fonds: Dieser Dachfonds investiert in Spezialmärkte, Länder mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten sowie viel versprechende Branchen. Die Auswahl der Märkte sowie Zielfonds erfolgt mittels eines mathematischen Sicherungsmodells. Dieses kann die Aktienfondsquote je nach Marktlage zwischen 0 und 100% anpassen. Der Fonds eignet sich besonders für langfristige Investoren, die die Chancen der Aktienmärkte nicht ungesichert nutzen möchten.
Der Perpetuum Vita Spezial R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Perpetuum Vita Spezial R Fonds
Aktuelles zum Perpetuum Vita Spezial R Fonds
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Zusammensetzung des Perpetuum Vita Spezial R Fonds
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Fonds von Fund Development and Advisory
| Name | Volumen |
|---|---|
| Perpetuum Vita Basis R Fonds | 53,02 Mio. |
| Perpetuum Vita Global Fonds | 13,10 Mio. |
| Perpetuum Vita Spezial R Fonds | 6,05 Mio. |
Über Perpetuum Vita Spezial R Fonds
Der Perpetuum Vita Spezial R Fonds (ISIN: LU0225963817, WKN: A0F431) wurde am 08.08.2005 von der Fondsgesellschaft Fund Development and Advisory AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 6,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 09:53:51 Uhr bei 36,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Olaf Johannes Eick betrieben. Bei einer Anlage in Perpetuum Vita Spezial R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,97% und die Volatilität lag bei 4,57%. Die Ausschüttungsart des Perpetuum Vita Spezial R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.