Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure U Fonds
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Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure U Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Fonds Volumen | 526,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,36% |
| Capture Ratio Up | 93,29 |
| Capture Ratio Down | 93,8 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 94,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure U Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 111.143,85 EUR |
| Fondsvolumen | 526,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.06.2023) | |
| Basisinformationsblatt (11.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc Fonds |
| ISIN | LU2355165601 |
| WKN | A3CS37 |
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure U Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure U Fonds
Aktuelles zum Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure U Fonds
News zum Fonds: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR U Acc Fonds
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Zusammensetzung des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure U Fonds
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Über Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure U Fonds
Der Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure U Fonds (ISIN: LU2355165601, WKN: A3CS37) wurde am 09.07.2021 von der Fondsgesellschaft Partners Group AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 526,47 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,77 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure U Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,18% und die Volatilität lag bei 16,36%. Die Ausschüttungsart des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure U Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Global Infrastructure.