Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds
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Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Fonds Volumen | 526,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,74% |
| Capture Ratio Up | 87,62 |
| Capture Ratio Down | 141,13 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 73,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 20,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 526,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds |
| ISIN | LU0263854407 |
| WKN | A0KET2 |
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.10.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds
Aktuelles zum Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds
News zum Fonds: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds
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Zusammensetzung des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds
Passende Fonds zum Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| JPM US Select Equity A (acc) - EUR (hedged) Fonds | 7,93 Mrd. |
| Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders EX Fonds | 164,87 Mio. |
| MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund A1 EUR Fonds | 3,88 Mio. |
| MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund I1 USD Fonds | 3,88 Mio. |
| Nordea 1 - Nordic Equity Fund BI EUR Fonds | 238,53 Mio. |
Fonds von Partners Group
Über Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds
Der Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds (ISIN: LU0263854407, WKN: A0KET2) wurde am 23.10.2006 von der Fondsgesellschaft Partners Group AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 526,47 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 172,22 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,01% und die Volatilität lag bei 11,74%. Die Ausschüttungsart des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Global Infrastructure.