OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds
OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 5,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -11,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,44% |
| Capture Ratio Up | -81,7 |
| Capture Ratio Down | 150,34 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,63 |
| R2 | 1,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (28.02.2025) | |
| Fondsprospekt (01.02.2025) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) |
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Stammdaten
Anlagepolitik des OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität an. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt.
Der OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds
Aktuelles zum OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds
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| Name | Volumen |
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Über OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds
Der OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds (ISIN: DE000A112T91, WKN: A112T9) wurde am 01.10.2014 von der Fondsgesellschaft aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 5,08 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 58,36 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael Gollits betrieben. Bei einer Anlage in OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -11,17% und die Volatilität lag bei 12,44%. Die Ausschüttungsart des OVID Infrastructure HY Income UI I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.