OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I Fonds
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 10,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,66% |
| Capture Ratio Up | 67,89 |
| Capture Ratio Down | 33,09 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,45 |
| R2 | 22,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,23% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (28.02.2025) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) |
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Stammdaten
Anlagepolitik des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen, deren Emittenten ihren Firmensitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in den Mitgliedsländern der APEC (internationale Organisation der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft) haben und die im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds investiert in Aktien von Infrastruktur-Unternehmen in der Region Asien-Pazifik. Dabei wird der Infrastrukturbegriff durch den Einschluss von Infrastruktur-Wegbereitern aus dem asiatischen Technologiesektor erweitert, da von diesen eine erhebliche Rolle im Aufbau von Infrastruktur der nächsten Generation erwartet wird. Dazu gehören u.a. die digitale Vernetzung von Fertigung und Logistik, regenerative Energien und der Aufbau moderner sozialer Infrastruktur. Dadurch soll der Fonds einen stärkeren Wachstumsfokus als traditionelle Infrastrukturfonds erhalten.
Der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I Fonds
Aktuelles zum OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I Fonds
News zum Fonds: OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I Fonds
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Zusammensetzung des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I Fonds
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Über OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I Fonds
Der OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I Fonds (ISIN: DE000A2QK464, WKN: A2QK46) wurde am 01.03.2021 von der Fondsgesellschaft aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 10,47 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,79 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,84% und die Volatilität lag bei 8,66%. Die Ausschüttungsart des OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.