onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD Fonds
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onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 48,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,47% |
| Capture Ratio Up | 33,26 |
| Capture Ratio Down | 30,37 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,29 |
| R2 | 90,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 48,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2595021952 |
| WKN | A3D9A7 |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD EUR Inc Fonds: Der Teilfonds ist ein Portfolio mit globalen festverzinslichen Wertpapieren, das in erster Linie aktiv in festverzinslichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten und ein breites Spektrum an festverzinslichen Sektoren abdecken, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Staatsanleihen, Anleihen von staatsnahen Emittenten und Unternehmensanleihen mit einem kurz- bis mittelfristigen Laufzeitprofil.
Der onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD Fonds
Aktuelles zum onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD Fonds
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Zusammensetzung des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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| Flossbach von Storch - Global Quality H Fonds | 1,39 Mrd. |
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Fonds von Structured Invest
Über onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD Fonds
Der onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD Fonds (ISIN: LU2595021952, WKN: A3D9A7) wurde am 30.06.2023 von der Fondsgesellschaft Structured Invest SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 48,85 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,95 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,67% und die Volatilität lag bei 1,47%. Die Ausschüttungsart des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund MD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.